Forex'te Teknik Analiz

Forex'te Teknik Analiz
25.09.18

Forex’te Teknik Analiz

Teknik analiz, matematiksel hesaplamalara dayanır ve geçmiş dönemde oluşmuş fiyat hareketleri üzerinden gelecekte oluşabilecek fiyat değişimlerini tahmin etmeye yarayan önemli 2 analiz yönteminden biridir. Diğeri Temel Analizdir. Temel Analiz yöntemini anlattığım yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Teknik analistler, fiyat değişimlerine ve işlem hacimlerine bakıp değerlendirirler ve dönüşlerin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu seviyeleri tespit etmeye çalışırlar. Grafik şekillerini ve piyasada geçmişte oluşan fiyat verilerini dikkate alırlar. Fiyat hareketlerinin grafikleri üzerinde istatistik ve çizgi çalışmaları yaparlar ve fiyatların ne yöne gittiğini, trend tespitlerini, hangi fiyat seviyelerinde yükseliş ya da düşüşler olduğunu, fiyat duraksamaları ve ardından geri dönme olasılığının arttıp artmadığını tespit etmeye çalışırlar.

Teknik analizin temeli  “Tarih tekerrürden ibarettir”  varsayımına dayanır. Geçmişte gerçekleşmiş fiyat hareketlerinin bugün ve gelecekte de oluşacağı bu yöntemin dayanak noktasıdır diyebiliriz. Teknik analiz ve teknik analistler trendin yönünü tahmin etmeyi amaçlamaktadırlar. Trend, teknik analiz yöntemini seçecek yatırımcıların bilmesi gereken en önemli kavramdır. Eğer “Trendin yönünü” doğru tespit edebilirseniz ve bu yönde işlemlere girerseniz kazanma şansınız da o kadar artacaktır. Teknik analiz, temel analizin aksine genelde rasyonel hesaplamalar ve geçmişe yönelik verilerin değerlendirilmesi ile sonuçlar üretir. Bu yüzden de daha objektif yorumlar ortaya çıkar. Teknik analiz sayesinde, finansal yatırım araçlarının fiyat değişimlerinin analizleri çok daha kolay bir şekilde gerçekleşir.

Bu konuda çok sık karşılaştırmalar yapılmaktadır. Teknik analiz ve temel analiz yöntemleri karşılaştırılırve hangisinin daha üstün olduğu tartışılır ancak aslında ikisi de birbirini tamamlayana yöntemlerdir.

Şöyle söyleyeyim; bu konuda eğitim veren bazı uzmanlar temel analiz kullanılarak piyasa yönü ve yatırım kararının belirlenmesi gerektiğini, teknik analiz yöntemi kullanılarak da işleme giriş noktalarının belirlenmesi gerektiğini savunurlar. Zaten hiç ekonomi ile ilgili bilgisi bulunmayan ve sadece elindeki parayı değerlendirmek veya ek gelir elde etmek için forex piyasasına giren yatırımcılar da çeşitli teknik analiz yöntemleri aracılığı ile sonuçlar üreterek kendi yatırım ve işlem stratejilerini belirleyebilirler.

Diğer bir önemli nokta ise yatırımcıların teknik analiz kullanarak doğru karar verebilmek için yatırım yapacakları vade süresi konusunda kesin olmaları gerekmektedir çünkü teknik analiz fiyat değişimlerini çok kısa zaman aralıklarında incelediği gibi uzun yıllar süren zaman aralıklarında da analiz eder. Yani eğer günlük olarak alış satış işlemlerine girecekseniz günlük kısa zaman aralıklarında yaşanan fiyat değişimlerini sıkı bir şekilde takip etmelisiniz. Bu zaman aralıkları işlem platformunda günlük, saatlik, 30 dakikalık, 15 dakikalık, 5 dakikalık ve 1 dakikalık grafikler şeklinde bulunur ve bunların incelenmesi ve bu duruma göre hareket edilmesi gerekir. Siz de günlük işlemler yapacaksanız grafiklerinizi buna göre ayarlamalısınız. Bunun için mum grafikleri veya çubuk grafikleri kullanarak günlük fiyat değişimlerinin geleceğini tahmin edebilirsiniz.

Ancak eğer vade sürenizi altı ay veya 1 yıl gibi uzun vadeler olarak belirlerseniz anlık fiyat hareketlerini takip etmeniz gereksiz olur. Bu durumda teknik analizinizi daha uzun vadelerde yani haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık fiyat değişimlerini incelemeniz daha doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Dow Teorisi

Wall Street Journal’ın ilk editörü Charles Dow’un teknik analiz temeline dayanan düşünceleri bulunmaktaydı. Bu düşüncelerin temelinde 3 ana fikir bulunur ve bu teoriye Dow Teorisi denir. Dow Teorisinin 3 ana fikri şunlardır:

  • Fiyatlar piyasadaki güçlerin geniş çaplı bir yansımasıdır. Verilen herhangi bir zaman dilimindeki ekonomik,siyasi,psikolojik gibi tüm faktörler yani tüm piyasa bilgileri ve piyasadaki güçler fiyat değişimlerine yansır.
  • Teknik analiz yöntemi trendlerin geri dönüşünü tespit etmeye odaklanmış bir yöntem olduğu için, pozisyona giriş zamanını saptamak teknik analiz yöntemiyle daha kolay olur.
  • Fiyat hareketleri geçmişin kendini yenileme esasına göre zaman içinde kendini tekrarlar.

 

TEKNİK ANALİZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • Fiyat hareketleri piyasayı etkileyebilecek ekonomik,siyasi,psikolojik gibi tüm faktörleri dikkate alır
  • Tarih tekerrürden ibarettir varsayımı geçerli sayılmaktadır
  • Fiyatlar her zaman belli bir yönde değişir

 

TEKNİK ANALİZ YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI
  • Temel Analiz kadar çok bilgi gerektirmez daha az bilgiye ihtiyaç duyulur.
  • Teknik analiz yöntemiyle işlem yapan bir yatırımcı fiyatlardan ve işlem hacimlerinden gerekli tüm bilgileri edinebilir.
  • Teknik Analiz yapmak için borsada şirketlerin, reel sektörde emtiaların ve paritelerin fiyat hareketleri ve trendlerin performansları önemlidir ve gün içindeki fiyat hareketlerini gösteren grafikler kullanılır.

Fibonacci Yöntemi

Bu yöntem, Fibonacci sayıları kullanılarak yapılan bir analiz yöntemidir. Destek ve direnç noktalarını belirlemek için kullanılır.

Fibonacci Sayıları

Fibonacci adında İtalyan bir matematikçi 11.yy’da özel bir sayı sistemi geliştirmiştir. Bu sayılar; 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55…. diye ilerler. İlk iki sayı 1 olarak yazılır ve sonra, bir sonraki sayı bir önceki sayı ile toplanır ve bu şekilde ilerler.
Bu kural sürekli uygulanarak yeni sayılar oluşturulur. Sayılar arasında özel bağlantılar vardır. Aralarında bu ilginç bağlantılar olan sayılar kullanılarak Fibonacci yayları, Fibonacci yelpazeleri ve Fibonacci geri dönüş çizgileri oluşturulur. Bu çalışmaların temel amacı ise gelecekte oluşacak destek ve direnç noktalarını tam olarak belirlemektir.

Elliot Dalga Teorisi

Ralph Elliot tarafından Fibonacci sayıları kullanılarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu teori fiyat dalgalanmalarını belirlemek için kullanılır. Temel olarak senetlerdeki fiyat dalgalanmalarının 5 dalga yükseliş ve 3 dalga düşüş veya tam tersi 5 dalga düşüş ve 3 dalga yükseliş şeklinde olduğu teorisinden hareket eder. Önemli ve doğru tahminler yapılabilmesi için bu dalgaların ritmi doğru yakalanmalıdır. Oldukça karışık sayılabilecek bir yöntemdir. Bu teori üstünde çalışıp analiz yöntemi olarak kullanabilmek için teknik analiz üzerinde çok fazla çalışmış olmak ve çok fazla tecrübe kazanmış olmak gerekmektedir.

 

Finans piyasalarında fiyatların belirlenmesi için açıkladığımız gibi iki farklı analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar temel analiz ve teknik analizledir. Piyasalarda kullanılan temel analiz ve teknik analizler yatırımcılar için son derece önemli olan göstergelerdir. Aslında yöntem olarak birbirilerinden farklıdırlar ancak kullanım amaçları ikisinin de aynı olduğu için bağıntılıdırlar. Bu yüzden tartışmalara katılıp tek birini uygulamak yerine ikisini birlikte kullanırsanız eğer daha kolay bir şekilde doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Böylece daha verimli ve kalıcı kazançlar elde edebilirsiniz. Bunun için tabi çok fazla tecrübe gerekmektedir ve iki analiz yöntemi de iyi anlaşılmalıdır. Temel analiz nedir, nasıl yapılır hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)

Hiç yorum yapılmamış. Haydi bir yorum yap!

Yorum Yaz